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数据提振澳元 后市看空不变,新西兰元对美元汇率

2020/3/15 3:43:15【Xm返佣】27:人次阅读

  澳大利亚统计局周四(11月28日)公布的数据显示,因矿业及制造业支出增长,澳大利亚第三季度企业投资意外攀升,打压了外界对澳洲联储(RBA)降息的预期。该数据公布之后,澳元/美元迅速自两个月低点反弹。在澳洲联储持续口头打压澳元的背景下,难得的良好经济数据令澳元多头获得喘息。

  数据表明,澳大利亚第三季度经季调后新资本新西兰元对美元汇率支出季率增长3.6%,上月修正后为增长1.6%,此前市场预期中值下滑1.2%。

  此外,澳洲第三季度新资本支出年率下降0.7%,降幅元低于上月的4.5%。

  澳洲统计局预计,2013/14年度资本支出为1,668亿澳元,此前预估为1,592亿澳元。

  澳洲资本支出报告对澳洲近期前景非常关键。市场希望从中解读矿业荣景降温的速度有多快,以及其他产业是否在填补这个缺口。因试图平衡澳洲经济,澳洲联储已经将基准利率降至2.5%的纪录低位。

  数据公布后,澳元/美元快速反弹,汇价在重返0.9100关口上方的同时刷新0.9122时段高位。

  分析师指出,部分前期空头选择在感恩节获利了结,也对澳元构成支撑。

  后市仍然看空


  但分析师指出,美国本交易日因感恩节休市,料汇市将相对清淡,澳元能反弹多高实在是个问题。市场交易员仍在下注澳元5年来的最大跌势将在未来被进一步扩大,因在放弃汇率管控30年后,澳洲联储表示或对澳元强势进行干预。

  澳元年内已累计下跌13%,在16个主要币种中表现仅好于南非兰特及日元。做空澳元的期权升水创10月1日来高位。大宗商品价格下跌及矿业投资衰退令澳元承压。经合组织(OECD)认为,从购买力平价来看,澳元被高估25%。

  黑石集团(BlackRock Inc.)基金经理Stephen Miller表示,“投资者或许能就澳元是否的确高于基本面进行争辩。但我持和澳洲联储相似的观点,基本面最终将决定汇价。”

  Stephen Miller表示,若澳元/美元在未来12个月跌至0.80水平,其也不会感到惊讶。

  此前有市场消息称,摩根士丹利(Morgan Stanley)早前对其澳元空头头寸进行获利了结。该头寸建仓于0.9450水平附近,在触及0.9100初步目标后平仓。但大摩对新西兰元对美元汇率于澳元进一步走低的下注并未因此终结。

  据悉,摩根士丹利(Morgan Stanley)目前已重返市场,并在短线宏观投资组合中以限价单模式再度建立澳元空头头寸。大摩此次建仓点位应在0.9250附近,止损设于0.9350水平,目标设置于0.8800关口。

  摩根士丹利有关此次建仓原因的声明如下:“澳元/美元打开了进一步下行至0.90下方并看向8月低点0.8850的道路。澳洲联储主席史蒂文斯(Glenn Stevens)表示,从中期来看,澳元汇率仍过高。根据贸易水平及实际利率差异推算,澳元较其公允价值偏高10%。基于上述因素,澳元/美元此前已显著下跌。预计该跌势将进一步扩大,且大摩也将在澳元反弹时持续逢高做空。”

  近期RBA干预言论“不亦乐乎”


  澳洲联储副主席洛威(Philip Lowe)本周二表示,预计澳元汇率最终会下降,并重申联储不排除直接进行干预的可能。

  尽管澳洲的货币政策不像其他主要经济体那样旨在刺激经济,该国央行也一直在尽力通过言论打压澳元。

  洛威在悉尼召开的一次会议上说道:“我们并不排除干预手段,这是我们一贯的做法。”不过他补充道,干预的门槛很高。

  洛威并表示,低利率正在推高资产价格,从而影响到经济;他认为,不存在房市泡沫,不应对房价上涨感到担忧。

  澳洲联储月初时连续第3个月维持现金利率在纪录低点2.5%不变,自2011年底以来已经降息了225个基点。联储将于12月3日召开本年度最后一次会议,市场预期联储几乎肯定会按兵不动。

  澳洲联储上周二公布的11月5日会议纪要显示,越来越多的迹象显示,之前的几次降息正在发挥刺激经济的作用,但不能排除必要情况下还会进一步放宽政策的可能性。纪要再度警告,澳元仍然处在令人不安的高位,要促使经济全面复苏需要澳元进一步贬值。

  澳洲联储主席史蒂文斯(Glenn Stevens)10月29日表示,由于澳洲贸易条件下降,澳元未来可能大幅贬值,这种转变将有利于贸易部门。

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