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10月决议前 四大货币布局解析,近

2020/2/8 8:39:18【Xm交易】79:人次阅读

    亚汇网讯,美联储10月决议近在眼前,国际市场主要货币本周初已经开始进行头寸调整。除了主导全局的美联储10月决议,非美货币的短期布局还受到各自国内因素的影响。想要在超级星期四的巨大风险和机遇中成为赢家,需要对主要货币的布局依据有精准的把握。
国际象棋.jpg
    在本周超级星期四来临之前,国际市场基本面发生的一系列巨大变化,为汇市大格局搭建了基本的框架。即中国和欧洲央行宽松预期刺激全球宽松预期,美元指数再度一枝独秀,美国耐用品、英国GDP和澳大利亚CPI分化非美,欧系货币持续承压。
    欧系货币的压力不仅仅来自于美联储10月决议维稳的同时对经济给出正面评价的压力,也来自主要货币国内。以近期行情变化概率较大的四大货币为例:
    欧元区经济数据虽然有限,但上周德拉基讲话之后,又有多名欧洲央行高层发表公开讲话,央行扩大QE预期对欧元形成持续的压制。
    从普雷特到科尔的讲话内容,核心都是围绕欧元区通胀展开。由于美元上周出现较为强势的反弹冲高,大宗商品价格重新受到压制,国际低通胀问题有加剧的趋势。
    这种趋势对包括欧洲央行在内的众多受到经济增长发力了影响的央行来说都不是好消息。欧洲央行科尔在日内的讲话中表示,若通胀难回2%,可能进一步下调存款利率。他还指出,欧洲央行当前政策调整的主要目标将是稳定物价。
    从另一个侧面来分析科尔的讲话,投资者可以看到德拉基上周宽松言论背后的另一层含义,即欧元区虽然没有通缩风险,但低通胀已经开始威胁地区物价稳定,这是一个非常危险的信号。
    欧洲央行稍早表示,其负0.2%的存款利率已经触底,但上周却提出进一步下调的可能性,市场已经在消化对欧央管委会在12月初会议上将其降至负0.3%的预期。欧洲央行进一步降息预期的持续发酵,让欧元短线行情蒙上阴影。
    在扩大央行QE的道路上,欧洲央行并不孤独。从上周德拉基讲话到中国央行降准降息,越来越多的央行开始对进一步放宽货币政策做出正面回应,其中也包括日本央行。
    从周二到目前为止的市场关注点变化来看,投资者正在将越来越多的注意力转向本周晚些时候举行的日本央行(BOJ)货币政策会议。同样受到经济增长放缓和低通胀困扰的日本央行,极有可能在10月30日(本周五)的会议放宽货币政策,美日目标重新指向125.00关口。
    相比于欧元和日元行情受到央行进一步宽松预期的困扰,澳元和英镑超短线上受到经济数据的干扰更加直接。
    周二发布了英国三季度GDP初值同比增速为2.3%,不及预期的2.4%,低于二季度GDP增速2.4%。英国三季度GDP初值环比增0.5%,同样不及预期的0.6%,低于前值的0.7%。
    市场分析指出,英国经济增长放缓部分受到新兴经济体增长萎缩的影响,受到GDP增长复苏萎缩的影响,英国央行在加息问题上将更为谨慎。相比于欧元具备一定优势的英镑,在数据后受到双重利空的打压,与欧元可能殊途同归。
    澳元短线行情主要受到日内发布的CPI数据的影响。由于该国国内房地产投资呈现下滑趋势,澳联储进一步干预市场预期已经升温。日内发布的澳洲CPI数据出现下滑,该国低通胀为央行进一步降息打开更大的空间,空头成功将澳元拖向0.7100关口。
    最后基本面还是要回归美联储加息预期,市场分析认为投资者关注的焦点除了美联储是否会在此次决议中加息之外,还有美联储对美国经济增长、通胀现状和就业的看法。当前的主流预期是美联储将宣布维稳,而对经济看法可能不太乐观。
    虽然欧元、英镑、澳元和日元都由于国内因素而出现承压局面,但本周焦点事件之一的美联储决议可能成为非美货币翻身的机会。鉴于此,笔者给出的四大货币布局建议如下:
欧元日线.jpg欧元日线图
    欧元兑美元短线将受到1.1000关口支持,但反弹重返 1.1200的压力很大,中其回调关键点在1.0970附近,续跌指向1.0820及5月和7月低点,美联储决议或带来反弹机会,初步目标在1.1100一线,续涨指向上方均线系。
英镑日线.jpg英镑日线图
    英镑兑美元因为三季度GDP数据而走软,汇价跌破1.5300后短线反弹压力很大,反弹阻力在上方1.5370附近,续涨指向1.5420附近,回调初步支撑在1.5200附近,续跌指向1.5160附近。
日元日线.jpg日元日线图
    美元兑日元因日本央行扩大宽松预期而跌势放缓,继续受到120.00关口支持,反弹那的初步阻力在5日均线附近的120.80一线,续跌指向9月高点附近的121.70,中期反弹若升破122.00,则暗示美元/日元可能回升至125.00区域.回调跌穿120.00关口自后,将在119.20区域获得支持。
澳元日线.jpg澳元日线图
    澳元兑美元连续两个交易日大跌因为美指大幅反弹和澳联储政策宽松预期,日内的CPI数据不佳是雪上加霜,下方0.7080一线是初步支撑,续跌指向0.7000-0.7020区间,反弹初步阻力在前期支撑0.7170一线,续涨指向0.7240附近。(编辑:尚桑,亚汇网原创内容,转载请注明出处!)

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