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美联储QE扰市 下周非农恐再掀波澜,美原油开户外盘

2020/2/15 0:41:37【Xm交易】50:人次阅读

  10月27日至10月31日金融市场概述:本周外汇市场上,美元显然成为了最大的赢家。一切基本面都在推高美元,无论是美联储意外鹰派的声明、日本央行意外地扩大宽松、还是美国自身良好的GDP数据。美元指数也因此飙高至逾4年高位87.13。
4.jpg  除了美国自身基本面良好外,美元的劲扬自然少不了日元这块“垫脚石”。当市场还在安逸地等待日本央行宣布维持货币政策不变时,日银意外扩大宽松规模的决定令美元/日元升至了7年新高112.46一线。
  其他主要币种方面,欧元/美元也刷新了逾2年低位1.2486,英镑/美元也下穿了1.60大关,澳元/美元则仍维持低位震荡格局。
  贵金属市场方面,国际现货金价格暴挫至4年新低1161.40美元/盎司,对1180的强穿令其下行空间充分打开。白银在经历了前期的平淡行情后也终于赶上了黄金的下跌步伐,最终也刷新4年低位15.76美元/盎司。
  日本央行意外祭出宽松政策,日元兑美元跌至七年低点
  日本央行周五意外放宽货币政策,因越来越多的迹象显示通胀目标恐将落空。市场对此措手不及,日元兑美元跌至近七年来最低。
  美元兑日元周五单日飙升逾2.8%,至2007年12月以来最高水平112.45,此前日本央行决定加快扩大基础货币的速度,至每年80万亿(兆)日元(7,245
  亿美元)。央行之前的目标为每年增加60-70万亿日元。
  RBS证券日本首席经济分析师西冈纯子称,“日本央行可能认为,要到2016/17财年才能实现2%的通胀目标,因此希望以今天的举措拉近与目标的差距。”
  此前虽有一小部分市场参与者预期到日本央行放松政策,但多数人原本都认为至少要等几个月之后才会有进一步放松政策的行动。
  一欧美系银行的交易员表示,“我在处理一些月底文件时,有人喊道央行放松政策了。我看了下屏幕,美元兑日元汇率已涨疯了,”
  另外,消息人士周五表示,负责监管日本政府退休金投资基金(GPIF)的政府委员会批准了该基金的投资配比调整计划,将日股投资配比由目前的12%上调至25%。这也给日元带来了更大压力。
  美联储以鹰派姿态结束QE,美元风头日盛
  日本央行本周意外扩容QQE,着实令市场震惊了一把,而相比之下,周中美联储宣布结束长达两年零一个月的QE3之旅,则早已被市场预料到。不过,投资者对于美联储决议中的一些鹰派措辞,仍显得措手不及,美元因此也在决议后进一步走高。
  美联储周三结束月度购债计划,并不再称美国劳动市场闲置“显著”,展现了对经济前景的信心。美联储在两天会议之后发表的声明中,联储基本上认为近期的金融市场动荡、欧洲成长放缓,以及通胀前景疲弱不会阻碍美国经济实现其设定的失业率和通胀目标。
  美联储在声明中表示,“总体来看,一系列劳动市场指标显示劳动力资源未充分利用的程度正在逐渐减少,”这与以前的声明措辞有重大不同,以前对劳动市场闲置情况的描述是“显著”。“委员会仍然认为,整体经济有充足的潜在动能。”
  声明公布后,利率期货走势显示2015年9月加息的机率超过50%;此前则预示将在2015年10月加息。
  值得一提的是,此次美联储主席耶伦还成功说服两位鹰派同事支持承诺在相当长的一段时间内维持低利率。联储的政策声明对美国就业市场和通胀呈现乐观基调,促使这两人转变了反对立场。最终投票结果是九人支持这次的政策声明,只有明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔一人反对。
  受美联储决议影响,美元本周可谓占尽风头。美联储会议宣布结束购债,并对经济复苏前景抱有信心,市场对于联储或提早升息的预期扶助美元。而周四美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率为成长3.5%,优于分析师预估的成长3.0%,也令美元受到鼓舞。
  美国GDP报告应可印证,美联储周三宣布将结束购债刺激行动时对经济所持的乐观立场是合理的。不过一些分析师表示,现在并不能彻底放心,美国GDP报告的细节或许可以解释美元多头为何仍是小心翼翼。
  新西兰联储加息预期再遭延后,纽元受打击  除美联储和日本央行外,本周新西兰联储也公布了利率决议。由于相关措辞偏于鸽派,令纽元遭遇打压。在决议中,新西兰联储对于未来升息的立场有所软化。
  周四受新西兰联储利率前景影响,纽元兑美元下跌大约0.005美元,触及日内低点0.7769美元。此前,美联储政策声明,已使纽元跌落日内高点0.7977,新西兰联储的利率前景又再添压力。
  新西兰联储如广泛预期维持官方指标利率在3.5%不变,还取消了之前声明中,有关进一步紧缩货币政策的措辞,这令人猜测,明年年底或2016年之前可能不会升息。
  在新西兰联储政策声明宣布后的一项路透调查显示,新西兰联储预计至少在明年9月以前都将维持利率不变,而考虑恢复逐步升息周期的时间可能更晚。
  澳新银行首席分析师CameronBagrie称,“我们预计新西兰联储将按兵不动,直到明年12月。”
  下周市场展望
  既然有了本周这么隆重的铺垫,作为“超级周”的下周金融市场想必也不会令投资者失望。美国非农数据、欧洲央行和英国央行的利率决议、耶伦的讲话、美国ISM制造业数据。个个都是对市场有着高度影响力的事件。
  首先,自然要说一下非农。下周五(11月7日)北京时间21:30,美国将公布10月非农就业人口变动,外媒调查显示市场预期为增加23.4万人,预期失业率为5.9%。
  在具体的预期细节方面:市场的平均预期为增加23.4万人,预期中值为增加23.5万人,最高预期值为30.0万人,最低预期值为14.0万人。该份外媒调查报告是基于对82位经济学家的采样。
  其次,耶伦讲话也总是不让忽略的事件。下周五(11月7日)北京时间,23:15耶伦将发表有关“自金融危机以来的货币政策”的讲话。美联储何时升息仍将是市场关注的重点。而在近期美国经济数据总美原油开户外盘体向好的背景下,料耶伦没有什么释出鸽派信号的理由,除非其想对市场过于亢奋的情绪作出修正。
  此外,欧洲央行货币政策决议也是关注焦点。在日本央行意外进一步宽松后,市场的目光将投向同样深陷低通胀困境的欧元区。
  对此,三菱东京日联银行(BTMU)预计,欧洲央行下周将维持货币政策不变。但欧洲央行行长德拉基或许将给出考虑购买企业债的信号,因为其意识到油价的暴挫令通胀下行风险增加。

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